Бюджетирование, лимиты и казначейство

Бюджетирование, лимиты и казначейство в БИТ.ФИНАНС

В проекте собрали рабочий контур БИТ.ФИНАНС для бюджетирования и казначейства: БДДС, БДР, план-факт, лимиты, заявки на расход ДС, платежный календарь, отчеты и согласование.

Кратко о проекте

Клиент: ООО «Робот Икс» / EUROSPAR

Категория: Бюджетирование, лимиты и казначейство

Задача

Настроить в БИТ.ФИНАНС управляемый контур для финансово-экономической службы: бюджетирование, БДДС, БДР, план-факт, казначейство, заявки на расход ДС, платежный календарь, лимиты, роли пользователей и отчетность без ручной пересборки перед каждым управленческим решением.

Решение

По этапам настроены плановые формы БДДС и БДР, бюджетные отчеты и визирование, получение факта БДДС и БДР, казначейское согласование, лимиты, корректировки, зависимые обороты, распределения, рабочее место казначея и платежный календарь.

Результат

В БИТ.ФИНАНС появился согласованный рабочий контур: бюджетирование, БДДС, БДР, план-факт, казначейство, заявки, лимиты и платежный календарь работают в единой логике. Финансово-экономическая служба получила основу для регулярного контроля бюджетов, платежей и отчетности.

Состав работ

Бюджетирование
БДДС
БДР
План-факт
Казначейство
Заявки на расход ДС
Платежный календарь
Лимиты
Отчетность

Исходная ситуация

Перед проектом нужно было связать бюджетирование и казначейские сценарии в единую логику: планы, факт, заявки, лимиты, платежный календарь, отчеты и роли пользователей должны были работать согласованно в БИТ.ФИНАНС.

Отдельная сложность была в масштабе настроек: до 20 типовых отчетов по бюджетированию, до 20 отчетов по казначейству, лимиты, корректировки, зависимые обороты и распределения данных. Такой контур нельзя было оставить набором отдельных настроек — его нужно было собрать как регулярный рабочий процесс финансово-экономической службы.

Задача бизнеса

Что мешало до проекта

Плановые и фактические бюджетные данные нужно было связать с формами ввода, статьями, аналитиками и отчетностью БИТ.ФИНАНС.
Казначейские сценарии требовали единых правил для заявок, согласования, платежного календаря и контроля статусов.
Лимиты и корректировки должны были работать вместе с бюджетированием и платежным контуром.
Перед запуском нужно было согласовать архитектуру, чтобы БИТ.ФИНАНС не стал набором разрозненных настроек.

Что было сделано

Разобрали процессы и исходные данные

Андрей разобрал, какие контуры нужно настроить в БИТ.ФИНАНС: бюджетирование, БДДС, БДР, план-факт, казначейство, заявки на расход ДС, платежный календарь, лимиты, источники данных, роли пользователей и отчеты.

Настроили бюджетный контур

Подготовили формы ввода плановых данных по БДДС и БДР, настроили бюджетные отчеты, визирование и получение фактических данных по бюджетам.

Связали казначейство и лимиты

Настроили визирование заявок и реестров, лимиты, корректировки лимитов и бюджетов, рабочее место казначея, рабочее место визирования и платежный календарь.

Проверили рабочие сценарии

Довели сценарии до состояния, в котором пользователи могут вводить данные, согласовывать документы, смотреть отчеты и использовать настроенные контуры БИТ.ФИНАНС в одной логике.

Внедренные модули и решения

Бюджетирование
БДДС
БДР
План-факт
Казначейство
Заявки на расход ДС
Платежный календарь
Лимиты
Отчетность

В проект вошли бюджетирование, БДДС, БДР, план-факт, казначейство, заявки на расход ДС, платежный календарь, лимиты, корректировки, отчеты, визирование, зависимые обороты и распределения данных. Центральная идея решения — связать бюджеты, лимиты и платежи в один управляемый финансовый контур.

Роль эксперта в проекте

Андрей Чуйкин лично вел ключевые решения по проекту: разбирал задачу, проектировал архитектуру БИТ.ФИНАНС, настраивал выбранные контуры, объяснял пользователям рабочие сценарии и проверял, чтобы результат соответствовал согласованной логике финансово-экономической службы.

Результат проекта

Бюджеты, лимиты и платежи

Клиент

ООО «Робот Икс» / EUROSPAR

Фокус

Бюджетирование, лимиты и казначейство

Контуры

БюджетированиеБДДСБДРПлан-фактКазначействоЗаявки на расход ДС

Обсудить похожий проект →